出纳一个月工作总结

我是公司的一名出纳文员，在财务部工作了一段时间后，感受很多，也学到了很多，在这次，对自己一个月的工作总结如下：

一、加强学习，提高专业知识水平

为了更好的服务公司广大员工，我充分学习公司企业文化、各项规章制度及财务管理制度，以更加饱满的工作热情投入到工作中去，不断学习、实干、追求，在提高自身素质的同时，在不断熟悉、掌握财务工作的有关专业技能知识，使自己能更好地服务于工作。

二、加强收入管理

严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项业务，按时上报每月收费金额，上报季度收入报表，定期进行收入核对，自查工作中存在的问题，及时求得部门间的支持与配合，使收入能够持续稳定的增长。

三、规范支出管理

根据公司的实际情况按照“以收定支”的原则进行最合理的安排各项支出，在期间费用上把关，尽量做到不要浪费。制定了各项管理规章制度、合理开支，坚持“一支笔”签字的原则，对一切开支严格按财务制度办理。对一切不符合规定的开支和有关部分报销的款项进行严格退回处理。

四、规范资金管理

为了确保资金安全及有效运用，对一切出纳日常支出都严格按时支付各项资金，对于原则上需要现金支付的款项，如办公费、住宿费等按时从银行支出；并且严格控制库存现金的支付范围(只能在库存现金限额5000元内)，超出范围及时向领导汇报并请求支援。同时做好现金、支票、收据的保管工作。加强资金核算，及时与银行做好对账工作。

五、及时做好税务会计工作

按时上报各种税务报表及相关部门报表资料，按时纳税。积极做好资料报送、政策申请工作。在工作中细致、认真完成领导交办的各项工作任务，及时传达领导指示。

六、严守保密制度

在财务工作中始终坚持财务保密制度，牢记公司的财务数据和信息是我公司的财富，对此应保守秘密，不对外泄露，做到守口如瓶。

回顾一个月来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，新的一年对自己来说又是一个新的起点，在逐步摸索工作中要有条不紊的开展工作，同时加强政治理论知识的学习，认真3学习党的路线、方针、政策。在今后的工作中要在自身修养和素质上继续加强提高，做出自己的一份贡献！